الإجراءات والوثائق الثبوتية المطلوبة في تغطية طلبات الاعتمادات المستندية

الإجراءات والوثائق الثبوتية المطلوبة في تغطية طلبات الاعتمادات المستندية الوثائق الثبوتية الضرورية في مراجعة طلبات عمليات القطاع الخارجي (اعتمادات – حوالات – تحاصيل) هي كالآتي:

• كشف حساب (Bank Statement) للعميل Applicant يوضح الأنشطة المالية المصرفية لذلك العميل لآخر ستة أشهر، ويتم طلبه من فترة لأخرة لمراجعة حركة نشاط العميل.
• نسخ سارية المفعول من الآتي:
  • ترخيص مزاولة المهنة.
  • البطاقة الضريبية.
  • السجل التجاري للعميل، وإن كان الشكل القانوني للسجل (شركة تضامنية، مساهمة، ذات مسؤولية محدودة) نطلب تزويدنا بعقد التأسيس والنظام الأساسي لتلك الشركة.
• نموذج اعرف عميلك (KYC)
• نبذة تفصيلية عن العميل (Applicant Profile) أي متى بدأ النشاط التجاري، أنواع أنشطته التجارية، والشركات العالمية المُتعامل معها.
• يتم فحص أطراف العملية المالية بواسطة محرك الفحص العالمي (Bankers Almanac) ومحركات بحث أخرى في إدارة الإلتزام لضمان خلو أطراف العملية من التواجد على أي قوائم عقوبات دولية وللتأكد من أن نشاط المستفيد الخارجي يتطابق مع السلعة المُراد استيرادها.